|
CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES |
 |
|
CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES |
|
Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2014
Periodo..: Maio
NADA A DECLARAR
Recursos Repassados (Art.2; II)
Exercicio: 2014
Periodo..: Maio
NADA A DECLARAR
Transferencias Constitucionais - Uniao (Art.2; III, IV e V)
Exercicio: 2014
Periodo..: Maio
Valores entregues pela Uniao - (III)
NADA A DECLARAR
Valores a serem entregues pela Uniao - (IV)
NADA A DECLARAR
Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V)
NADA A DECLARAR
Transferencias Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII)
Exercicio: 2014
Periodo..: Maio
Valores entregues pelo Estado - (VI)
NADA A DECLARAR
Valores a serem entregues pelo Estado - (VII)
NADA A DECLARAR
Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII)
NADA A DECLARAR
Orcamentos Anuais (Art.2; IX e X)
Exercicio: 2014
Receita
NADA A DECLARAR
Despesa
Funcao Total Orcado
LEGISLATIVA 5.262.853,48
ADMINISTRACAO 390.500,00
COMUNICACOES 216.000,00
Sub-Funcao Total Orcado
ACAO LEGISLATIVA 4.383.353,48
ADMINISTRACAO GERAL 40.000,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA 567.500,00
CONTROLE INTERNO 175.000,00
COMUNICACAO SOCIAL 116.000,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 487.500,00
TELECOMUNICACOES 100.000,00
Programa Total Orcado
ACAO LEGISLATIVA 2.136.129,00
ADMINISTRACAO GERAL 2.430.000,00
CONTROLE INTERNO 175.000,00
TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS 60.000,00
COMUNICACAO SOCIAL 333.000,00
MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES 146.724,48
AÇÕES DE INFORMATICA 101.000,00
CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 332.000,00
CONTRIB. INST.PREV.GOVERNO DO MUNICIPIO 155.500,00
Conta Economica Total Orcado
DESPESAS CORRENTES 5.370.629,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.377.129,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.993.500,00
DESPESAS DE CAPITAL 498.724,48
INVESTIMENTOS 447.724,48
INVERSÕES FINANCEIRAS 51.000,00
Fonte de Recurso Total Orcado
5.869.353,48
Quadro de Detalhamento da Despesa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Órgão........................: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade......................: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade..................: 01 - CAMARA MUNICIPAL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUNCIONAL ECONOMICA FONTE RED. ESPECIFICACAO VALOR ORCADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 LEGISLATIVA 1.817.129,00
01.031 ACAO LEGISLATIVA 1.817.129,00
01.031.0001 ACAO LEGISLATIVA 1.817.129,00
01.031.0001.2.001 DESPESAS COM REMUNERACAO DO CORPO LEGISLATIVO 961.129,00
01.031.0001.2.001 3190.11.00 000 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 960.129,00
01.031.0001.2.001 3390.93.00 000 2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
01.031.0001.2.002 MANUTENCAO DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVA 342.000,00
01.031.0001.2.002 3190.11.00 000 3 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 342.000,00
01.031.0001.2.003 PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E SIMPOSIOS 8.000,00
01.031.0001.2.003 3390.39.00 000 4 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.000,00
01.031.0001.2.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS GABINETES DE VEREADORES 446.000,00
01.031.0001.2.004 3190.11.00 000 5 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 280.000,00
01.031.0001.2.004 3390.14.00 000 6 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 110.000,00
01.031.0001.2.004 3390.30.00 000 7 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
01.031.0001.2.004 3390.33.00 000 8 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.000,00
01.031.0001.2.004 3390.36.00 000 9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 8.000,00
01.031.0001.2.004 3390.39.00 000 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 18.000,00
01.031.0001.1.001 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATIVIDADES LEGISLATIVA 30.000,00
01.031.0001.1.001 4490.52.00 000 11 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
01.031.0001.1.002 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA GABINETES DOS VEREADORES 30.000,00
01.031.0001.1.002 4490.52.00 000 12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
TOTAL Sub-Unidade 1.817.129,00
01 LEGISLATIVA 1.691.224,48
01.031 ACAO LEGISLATIVA 1.691.224,48
01.031.0001 ACAO LEGISLATIVA 113.000,00
01.031.0001.2.005 PROMOCAO DE EVENTOS E RECEPCOES DO LEGISLATIVO 83.000,00
01.031.0001.2.005 3390.30.00 000 13 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
01.031.0001.2.005 3390.32.00 000 14 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 20.000,00
01.031.0001.2.005 3390.33.00 000 15 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 8.000,00
01.031.0001.2.005 3390.36.00 000 16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15.000,00
01.031.0001.2.005 3390.39.00 000 17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00
01.031.0001.2.006 MANUTENÇÃO DA CÂMARA ITINERANTE 30.000,00
01.031.0001.2.006 3390.30.00 000 18 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
01.031.0001.2.006 3390.36.00 000 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00
01.031.0001.2.006 3390.39.00 000 20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
01.031.0052 ADMINISTRACAO GERAL 1.270.500,00
01.031.0052.2.007 PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 20.000,00
01.031.0052.2.007 3390.92.00 000 21 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,00
01.031.0052.2.008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARAMUNI 880.500,00
01.031.0052.2.008 3190.11.00 000 22 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 215.000,00
01.031.0052.2.008 3350.41.00 000 23 CONTRIBUIÇÕES 8.000,00
01.031.0052.2.008 3390.08.00 000 24 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILI 15.000,00
01.031.0052.2.008 3390.14.00 000 25 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 30.000,00
01.031.0052.2.008 3390.30.00 000 26 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00
01.031.0052.2.008 3390.33.00 000 27 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00
01.031.0052.2.008 3390.34.00 000 28 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS D 160.000,00
01.031.0052.2.008 3390.36.00 000 29 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 30.000,00
01.031.0052.2.008 3390.39.00 000 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 282.500,00
01.031.0052.2.009 CONCESSAO DE BENEFICIO ESCOLAR 15.000,00
01.031.0052.2.009 3390.18.00 000 31 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 15.000,00
01.031.0052.2.010 CONCESSAO DE BENEFICIO VALE TRANSPORTE 5.000,00
01.031.0052.2.010 3390.39.00 000 32 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
01.031.0052.2.011 MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO POVO 7.000,00
01.031.0052.2.011 3390.36.00 000 33 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
01.031.0052.2.011 3390.39.00 000 34 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
01.031.0052.2.012 DESPESAS COM SEGURO DE VIDA 8.000,00
01.031.0052.2.012 3390.39.00 000 35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.000,00
01.031.0052.2.013 CONCESSAO DE BENEFICIO DE TICKET ALIMENTACAO 160.000,00
01.031.0052.2.013 3390.39.00 000 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 160.000,00
01.031.0052.2.014 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICADA CA 175.000,00
01.031.0052.2.014 3190.11.00 000 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 160.000,00
01.031.0052.2.014 3390.35.00 000 38 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 5.000,00
01.031.0052.2.014 3390.36.00 000 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
01.031.0052.2.014 3390.39.00 000 40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
01.031.0058 TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS 60.000,00
01.031.0058.2.017 TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DO LEGISLATI 60.000,00
01.031.0058.2.017 3390.30.00 000 41 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
01.031.0058.2.017 3390.33.00 000 42 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00
01.031.0058.2.017 3390.36.00 000 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15.000,00
01.031.0058.2.017 3390.39.00 000 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,00
01.031.1202 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES 146.724,48
01.031.1202.1.003 AQUISICAO DE VEICULOS 146.724,48
01.031.1202.1.003 4490.52.00 000 45 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 146.724,48
01.031.1204 AÇÕES DE INFORMATICA 101.000,00
01.031.1204.2.018 INCREMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA 61.000,00
01.031.1204.2.018 3390.30.00 000 46 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
01.031.1204.2.018 3390.35.00 000 47 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 8.000,00
01.031.1204.2.018 3390.36.00 000 48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 8.000,00
01.031.1204.2.018 3390.39.00 000 49 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 25.000,00
01.031.1204.1.004 AMPLIACAO/INFORMATIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL 40.000,00
01.031.1204.1.004 4490.52.00 000 50 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
24 COMUNICACOES 216.000,00
24.131 COMUNICACAO SOCIAL 116.000,00
24.131.0059 COMUNICACAO SOCIAL 116.000,00
24.131.0059.2.019 MANUTENCAO ATIVIDADE DOS SERVICOS DE COMUNICACAO SOCI 116.000,00
24.131.0059.2.019 3190.11.00 000 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 100.000,00
24.131.0059.2.019 3390.36.00 000 52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 8.000,00
24.131.0059.2.019 3390.39.00 000 53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.000,00
24.722 TELECOMUNICACOES 100.000,00
24.722.0052 ADMINISTRACAO GERAL 100.000,00
24.722.0052.2.028 MANUTENÇÃO DA TV CÂMARA 10.000,00
24.722.0052.2.028 3390.30.00 000 54 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
24.722.0052.2.028 3390.39.00 000 55 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.000,00
24.722.0052.1.008 INVESTIMENTOS PARA INSTALAÇÃO DA TV CÂMARA 90.000,00
24.722.0052.1.008 4490.52.00 000 56 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 90.000,00
TOTAL Sub-Unidade 1.907.224,48
01 LEGISLATIVA 1.322.500,00
01.031 ACAO LEGISLATIVA 618.000,00
01.031.0052 ADMINISTRACAO GERAL 401.000,00
01.031.0052.2.020 DESPESA COM PAGAMENTO DE FERIAS PREMIO 30.000,00
01.031.0052.2.020 3390.93.00 000 57 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 30.000,00
01.031.0052.2.021 DESPESA COM INDENIZACAO E RESTITUICAO ADMINISTRATIVA 300.000,00
01.031.0052.2.021 3390.93.00 000 58 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 300.000,00
01.031.0052.1.005 INVESTIMENTOS PARA INSTALACAO DA CAMARA MUNICIPAL 71.000,00
01.031.0052.1.005 4490.51.00 000 59 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
01.031.0052.1.005 4490.52.00 000 60 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
01.031.0052.1.005 4590.61.00 000 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 50.000,00
01.031.0059 COMUNICACAO SOCIAL 217.000,00
01.031.0059.2.022 DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODE 217.000,00
01.031.0059.2.022 3390.30.00 000 62 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
01.031.0059.2.022 3390.32.00 000 63 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 8.000,00
01.031.0059.2.022 3390.36.00 000 64 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
01.031.0059.2.022 3390.39.00 000 65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 200.000,00
01.122 ADMINISTRACAO GERAL 40.000,00
01.122.0052 ADMINISTRACAO GERAL 40.000,00
01.122.0052.1.007 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ADMINISTRACAO DA CAMARA 40.000,00
01.122.0052.1.007 4490.52.00 000 66 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
01.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 177.000,00
01.123.0052 ADMINISTRACAO GERAL 177.000,00
01.123.0052.2.023 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS FINANCEIROS 177.000,00
01.123.0052.2.023 3190.11.00 000 67 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 175.000,00
01.123.0052.2.023 3390.35.00 000 68 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.000,00
01.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 487.500,00
01.272.1312 CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 332.000,00
01.272.1312.2.024 CONTRIBUICOES PREV. DO LEGISLATIVO AO RGPS - INSS 332.000,00
01.272.1312.2.024 3190.13.00 000 69 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 330.000,00
01.272.1312.2.024 3390.39.00 000 70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
01.272.1313 CONTRIB. INST.PREV.GOVERNO DO MUNICIPIO 155.500,00
01.272.1313.2.025 CONTRIBUICOES PREV. DO LEGISLATIVO AO REGIMEPROPRIO D 155.500,00
01.272.1313.2.025 3191.13.00 000 71 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 155.000,00
01.272.1313.2.025 3390.39.00 000 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
04 ADMINISTRACAO 390.500,00
04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 390.500,00
04.123.0052 ADMINISTRACAO GERAL 390.500,00
04.123.0052.2.026 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO 390.500,00
04.123.0052.2.026 3190.04.00 000 73 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
04.123.0052.2.026 3190.11.00 000 74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 380.000,00
04.123.0052.2.026 3390.47.00 000 75 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
TOTAL Sub-Unidade 1.713.000,00
01 LEGISLATIVA 175.000,00
01.124 CONTROLE INTERNO 175.000,00
01.124.0055 CONTROLE INTERNO 175.000,00
01.124.0055.2.027 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO. 175.000,00
01.124.0055.2.027 3190.11.00 000 76 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 175.000,00
TOTAL Sub-Unidade 175.000,00
01 LEGISLATIVA 257.000,00
01.031 ACAO LEGISLATIVA 257.000,00
01.031.0001 ACAO LEGISLATIVA 206.000,00
01.031.0001.2.015 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 151.000,00
01.031.0001.2.015 3190.11.00 000 77 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 90.000,00
01.031.0001.2.015 3350.41.00 000 78 CONTRIBUIÇÕES 8.000,00
01.031.0001.2.015 3390.30.00 000 79 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
01.031.0001.2.015 3390.32.00 000 80 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15.000,00
01.031.0001.2.015 3390.36.00 000 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 8.000,00
01.031.0001.2.015 3390.39.00 000 82 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,00
01.031.0001.2.016 MANUTENÇÃO DA CAMARA MIRIM 55.000,00
01.031.0001.2.016 3190.11.00 000 83 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
01.031.0001.2.016 3390.30.00 000 84 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
01.031.0001.2.016 3390.32.00 000 85 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00
01.031.0001.2.016 3390.36.00 000 86 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00
01.031.0001.2.016 3390.39.00 000 87 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00
01.031.0052 ADMINISTRACAO GERAL 51.000,00
01.031.0052.1.006 INVESTIMENTOS PARA INSTALACAO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA D 51.000,00
01.031.0052.1.006 4490.51.00 000 88 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
01.031.0052.1.006 4490.52.00 000 89 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
01.031.0052.1.006 4590.61.00 000 90 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00
TOTAL Sub-Unidade 257.000,00
TOTAL Unidade 5.869.353,48
TOTAL Órgão 5.869.353,48
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T O T A L G E R A L 5.869.353,48
Execucao dos Orcamentos (Art.2; XI e XII)
Somente Bimestral
Balancos Orcamentarios (Art.2; XIII e XIV)
Exercicio: 2014
DESCRICAO VALOR ORCADO VALOR LIQUIDADO DIFERENCA
-------------------------------------------------------------------------------------------------
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.377.129,00 1.280.179,59 2.096.949,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.993.500,00 495.173,33 1.498.326,67
Total - Despesa Corrente 5.370.629,00 1.775.352,92 3.595.276,08
DEFICIT CORRENTE: 1.775.352,92
TOTAL (RECEITA): 1.775.352,92 TOTAL (DESPESA): 1.775.352,92
INVESTIMENTOS 447.724,48 7.198,41 440.526,07
INVERSÕES FINANCEIRAS 51.000,00 0,00 51.000,00
Total - Despesa Capital 498.724,48 7.198,41 491.526,07
DEFICIT CAPITAL: 7.198,41
TOTAL (RECEITA): 7.198,41 TOTAL (DESPESA): 7.198,41
-------------------------------------------------------------------------------------------------
R E S U M O O R C A M E N T A R I O
TOTAL (RECEITA): 0,00
TOTAL (DESPESA): 5.869.353,48
-------------------------------------------------------------------------------------------------
R E S U L T A D O O R C A M E N T A R I O D O E X E R C I C I O
RECEITAS CORRENTES 0,00 DESPESAS CORRENTES 1.775.352,92
RECEITAS CAPITAL 0,00 DESPESAS CAPITAL 7.198,41
DEFICIT: 1.782.551,33
TOTAL (RECEITA): 1.782.551,33 TOTAL (DESPESA): 1.782.551,33
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI)
Exercicio: 2014
DESCRICAO VALOR ORCADO VALOR LIQUIDADO % REALIZACAO
-------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS CORRENTES 5.370.629,00 1.775.352,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.377.129,00 1.280.179,59 37,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.993.500,00 495.173,33 24,84
DESPESAS DE CAPITAL 498.724,48 7.198,41
INVESTIMENTOS 447.724,48 7.198,41 1,61
INVERSÕES FINANCEIRAS 51.000,00 0,00 0,00
Total - Despesa 5.869.353,48 1.782.551,33 30,37
-------------------------------------------------------------------------------------------------
R E S U M O R E A L I Z A C A O
RECEITAS CORRENTES 0,00 DESPESAS CORRENTES 1.775.352,92
RECEITAS CAPITAL 0,00 DESPESAS CAPITAL 7.198,41
DEFICIT: 1.782.551,33
TOTAL (RECEITA): 1.782.551,33 TOTAL (DESPESA): 1.782.551,33
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX)
Exercicio: 2014
Periodo..: Maio
Contratante.: CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES CNPJ: 25.641.200/0001-54
Compras (Art.2; XXI e XXIV)
Exercicio: 2014
Periodo..: Maio
Estrutura: 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
Fornecedor: FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA. 01.658.840/0001-09
Empenho: 191 Em: 22/05/2014
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
PRISMA DE MESA/UN 60,000 1,0000 60,00
PLACA GRAVADA 40 X 10/UN 90,000 1,0000 90,00
PLACA GRAVADA 20 X 2,5/UN 20,000 2,0000 40,00
PRISMA DE MESA/UN 60,000 1,0000 60,00
PLACA GRAVADA 40 X 10/UN 90,000 1,0000 90,00
PLACA GRAVADA 20 X 2,5/UN 20,000 2,0000 40,00
Total do Fornecedor 6 380,00
Total da Estrutura 6 380,00
Estrutura: 01.01.02 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL
Fornecedor: RONAN CARVALHO TORIBIO 07.319.006/0001-75
Empenho: 176 Em: 05/05/2014
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
ÁGUA MINERAL - 20 LTS/ 4,850 6,0000 29,10
ÁGUA MINERAL - 20 LTS/ 4,850 6,0000 29,10
Empenho: 183 Em: 15/05/2014
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
ÁGUA MINERAL - 20 LTS/ 4,850 6,0000 29,10
ÁGUA MINERAL - 20 LTS/ 4,850 6,0000 29,10
Empenho: 189 Em: 22/05/2014
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
ÁGUA MINERAL - 20 LTS/GRF 4,850 6,0000 29,10
ÁGUA MINERAL - 20 LTS/GRF 4,850 6,0000 29,10
Empenho: 196 Em: 28/05/2014
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
ÁGUA MINERAL - 20 LTS/GRF 4,850 6,0000 29,10
ÁGUA MINERAL - 20 LTS/GRF 4,850 6,0000 29,10
Total do Fornecedor 8 232,80
Fornecedor: AUTO POSTO PERO LTDA 03.544.105/0001-08
Empenho: 900362 Em: 05/05/2014
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM/LT 3,030 37,3440 113,15
Empenho: 900363 Em: 08/05/2014
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM/LT 3,030 40,4030 122,42
Empenho: 900364 Em: 09/05/2014
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM/LT 3,030 38,7500 117,41
Empenho: 900432 Em: 23/05/2014
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM/LT 3,030 33,9050 102,73
Empenho: 900433 Em: 24/05/2014
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM/LT 3,030 26,8220 81,27
Total do Fornecedor 5 536,99
Fornecedor: LOGOS PAPELARIA LTDA - EPP 65.095.531/0001-50
Empenho: 187 Em: 19/05/2014
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA CORPO EM ACRÍLICO COR PRETA/
23,690 1,0000 23,69
PAPEL SULFITE A3 PACOTE COM 500 FOLHAS/
33,300 1,0000 33,30
GRAMPO PARA GRAMPEADOR, NIQUELADO, 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES/
3,400 8,0000 27,20
ARQUIVO MORTO PAPELÃO/ 1,520 150,0000 228,00
CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA CORPO EM ACRÍLICO COR AZUL/
23,690 3,0000 71,07
BORRACHA BRANCA MÉDIA SIMPLES CAIXA COM 40 UNIDADES/
6,800 1,0000 6,80
APONTADOR DE METAL SIMPLES/ 0,550 20,0000 11,00
ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3/ 3,000 10,0000 30,00
PAPEL SULFITE A4 210 X 297 75GRS COPI/
10,900 100,0000 1.090,00
PASTA A - Z, EM CARTÃO, TAMANHO OFICIO, LOMBO LARGO, COM ÍNDICE/
6,550 7,0000 45,85
LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDÊNCIA PEQUENO 100 FLS/
7,200 3,0000 21,60
CANETA MARCA TEXTO AMARELA/ 9,650 3,0000 28,95
CLIPS, Nº 8/0 PARA PAPEL/ 1,800 10,0000 18,00
APONTADOR DE METAL SIMPLES/ 0,550 20,0000 11,00
ARQUIVO MORTO PAPELÃO/ 1,520 150,0000 228,00
BORRACHA BRANCA MÉDIA SIMPLES CAIXA COM 40 UNIDADES/
6,800 1,0000 6,80
CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA CORPO EM ACRÍLICO COR AZUL/
23,690 3,0000 71,07
CANETA ESFEROGRÁFICA MÉDIA CORPO EM ACRÍLICO COR PRETA/
23,690 1,0000 23,69
CANETA MARCA TEXTO AMARELA/ 9,650 3,0000 28,95
FITA ADESIVA TIPO 12 X 10/ 0,350 30,0000 10,50
COLA ADESIVO INSTANTÂNEO UNIVERSAL 5 GRS/
5,100 3,0000 15,30
COLA BRANCA, BASE DE PVA, LIQUIDA, FRASCO COM 40 GRAMAS/
0,680 25,0000 17,00
CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA 20 ML/
11,500 2,0000 23,00
ESPIRAL PLASTICO PARA ENCADERNAÇÃO 23MM/
26,500 1,0000 26,50
ESPIRAL PLASTICO PARA ENCADERNAÇÃO 9MM/
6,540 1,0000 6,54
ESTILETE LAMINA ESTREITA/ 0,780 15,0000 11,70
FITA ADESIVA 45 X 45 MM/ 2,600 10,0000 26,00
ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3/ 3,000 10,0000 30,00
FITA ADESIVA 45 X 45 MM/ 2,600 10,0000 26,00
PAPEL SULFITE A4 210 X 297 75GRS COPI/
10,900 100,0000 1.090,00
PASTA A - Z, EM CARTÃO, TAMANHO OFICIO, LOMBO LARGO, COM ÍNDICE/
6,550 7,0000 45,85
PAPEL SULFITE A3 PACOTE COM 500 FOLHAS/
33,300 1,0000 33,30
LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDÊNCIA PEQUENO 100 FLS/
7,200 3,0000 21,60
GRAMPO PARA GRAMPEADOR, NIQUELADO, 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES/
3,400 8,0000 27,20
FITA ADESIVA TIPO 12 X 10/ 0,350 30,0000 10,50
CLIPS, Nº 8/0 PARA PAPEL/ 1,800 10,0000 18,00
ESTILETE LAMINA ESTREITA/ 0,780 15,0000 11,70
ESPIRAL PLASTICO PARA ENCADERNAÇÃO 9MM/
6,540 1,0000 6,54
ESPIRAL PLASTICO PARA ENCADERNAÇÃO 23MM/
26,500 1,0000 26,50
CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA 20 ML/
11,500 2,0000 23,00
COLA BRANCA, BASE DE PVA, LIQUIDA, FRASCO COM 40 GRAMAS/
0,680 25,0000 17,00
COLA ADESIVO INSTANTÂNEO UNIVERSAL 5 GRS/
5,100 3,0000 15,30
Empenho: 197 Em: 28/05/2014
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
MOLHA DEDO/UN 1,390 5,0000 6,95
ESPIRAL PLASTICO PARA ENCADERNAÇÃO 14MM/PCT
12,850 1,0000 12,85
PAPEL GLOSSY PHOTO PAPER A4 160G/CX
24,000 15,0000 360,00
CALCULADORA DE BOLSO/UN 2,800 10,0000 28,00
PERFURADOR PARA PAPEL, EM CHAPA DE FERRO, PINTADA, ESMALTADA OU CROMADA, TAMANHO MÉDIO/UN
6,700 3,0000 20,10
PAPEL VERGÊ, TAMANHO A4, COR BRANCO, PCT 50 FLS./PCT
10,050 15,0000 150,75
PASTA A - Z, EM CARTÃO, TAMANHO OFICIO, LOMBO ESTREITO, COM ÍNDICE/UN
6,550 8,0000 52,40
PILHA GRANDE, D, DE USO GERAL/CRT 2,700 10,0000 27,00
ESPIRAL PLASTICO PARA ENCADERNAÇÃO 14MM/PCT
12,850 1,0000 12,85
PERFURADOR PARA PAPEL, EM CHAPA DE FERRO, PINTADA, ESMALTADA OU CROMADA, TAMANHO MÉDIO/UN
6,700 3,0000 20,10
PILHA GRANDE, D, DE USO GERAL/CRT 2,700 10,0000 27,00
PASTA A - Z, EM CARTÃO, TAMANHO OFICIO, LOMBO ESTREITO, COM ÍNDICE/UN
6,550 8,0000 52,40
PAPEL VERGÊ, TAMANHO A4, COR BRANCO, PCT 50 FLS./PCT
10,050 15,0000 150,75
PAPEL GLOSSY PHOTO PAPER A4 160G/CX
24,000 15,0000 360,00
MOLHA DEDO/UN 1,390 5,0000 6,95
CALCULADORA DE BOLSO/UN 2,800 10,0000 28,00
Total do Fornecedor 58 4.860,10
Fornecedor: DYKULEYO PAPELARIA LTDA. 23.928.708/0001-02
Empenho: 186 Em: 19/05/2014
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
GRAFITE PARA LAPISÉIRA TIPO HB, BITOLA DE 0,9 MM, CAIXA COM 12 UNIDADES/
1,850 5,0000 9,25
GRAFITE PARA LAPISÉIRA TIPO HB, BITOLA DE 0,9 MM, CAIXA COM 12 UNIDADES/
1,850 5,0000 9,25
LAPISEIRA CORPO EM PLÁSTICO , PONTA DE METAL, DE 0,9 MM/
5,450 10,0000 54,50
CLIPS Nº 2/0 CAIXA COM 5000 UND/ 8,450 20,0000 169,00
CANETA RETROPROJETOR PONTA MÉDIA PRETA/
19,500 2,0000 39,00
PILHA AAA COM 04 UND./ 6,050 10,0000 60,50
GRAMPEADOR DE MESA TAMANHO MÉDIO/ 9,500 20,0000 190,00
GRAMPO DE PLASTICO TRILHO, 2 PÇS, EMB C/ 50 UNID/
7,900 5,0000 39,50
PASTA CLASSIFICADORA RAPIDO AZUL, GRAMPO PLASTICO/
3,200 1.000,0000 3.200,00
ESPIRAL PLASTICO PARA ENCADERNAÇÃO 40 MM/
83,000 1,0000 83,00
LAPISEIRA CORPO EM PLÁSTICO , PONTA DE METAL, DE 0,9 MM/
5,450 10,0000 54,50
CANETA RETROPROJETOR PONTA MÉDIA PRETA/
19,500 2,0000 39,00
PILHA AAA COM 04 UND./ 6,050 10,0000 60,50
GRAMPEADOR DE MESA TAMANHO MÉDIO/ 9,500 20,0000 190,00
GRAMPO DE PLASTICO TRILHO, 2 PÇS, EMB C/ 50 UNID/
7,900 5,0000 39,50
PASTA CLASSIFICADORA RAPIDO AZUL, GRAMPO PLASTICO/
3,200 1.000,0000 3.200,00
ESPIRAL PLASTICO PARA ENCADERNAÇÃO 40 MM/
83,000 1,0000 83,00
CLIPS Nº 2/0 CAIXA COM 5000 UND/ 8,450 20,0000 169,00
Total do Fornecedor 18 7.689,50
Fornecedor: LUCIVANE FURTADO PEREIRA 22.074.538/0001-83
Empenho: 900336 Em: 06/05/2014
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
REFRIGERANTE SABOR COLA/UN 5,500 54,0000 297,00
QUEIJO MUSSARELA/KG 16,000 13,3000 212,80
PRESUNTO/KG 18,200 13,3000 242,06
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ/UN 4,200 27,0000 113,40
MANTEIGA/KG 12,000 6,0000 72,00
PÃO FRANCÊS/KG 7,000 72,6000 508,20
PÃO DE QUEIJO/KG 12,000 56,0000 672,00
MORTADELA/KG 13,000 16,6000 215,80
BOLO DE TRIGO/UN 6,000 48,0000 288,00
Empenho: 900434 Em: 28/05/2014
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
PRESUNTO/KG 18,200 14,9000 271,18
REFRIGERANTE SABOR COLA/UN 5,500 43,0000 236,50
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ/UN 4,200 29,0000 121,80
PÃO FRANCÊS/KG 7,000 58,7000 410,90
PÃO DE QUEIJO/KG 12,000 39,0000 468,00
MORTADELA/KG 13,000 14,7000 191,10
MANTEIGA/KG 12,000 6,0000 72,00
BOLO DE TRIGO/UN 6,000 48,0000 288,00
QUEIJO MUSSARELA/KG 16,000 14,0000 224,00
Total do Fornecedor 18 4.904,74
Fornecedor: FARMACIA DOM FERRÃO LTDA. FILIAL 05.558.493/0002-84
Empenho: 195 Em: 28/05/2014
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
DORFLEX, ENVELOPE, 05 COMP./ENV 1,720 10,0000 17,20
MERTHIOLATE INCOLOR 30 ML/FR 10,000 1,0000 10,00
NEOSALDINA C/20 CÁPSULAS/CX 13,000 5,0000 65,00
PARACETAMOL 750 MG, COMPRIMIDO./UN 5,000 9,0000 45,00
RESFEDRYL 05 COMPRIMIDO/ENV 2,370 20,0000 47,40
TORSILAX , BLISTER, 10 COMP, RELAXANTE MUSCULAR/ENV
4,990 5,0000 24,95
XANTINON B 12 C/10 COMPRIMIDOS/CX 1,910 10,0000 19,10
TORSILAX , BLISTER, 10 COMP, RELAXANTE MUSCULAR/ENV
4,990 5,0000 24,95
ESPARADRAPO 2,5CM X 4,5 M/UN 3,130 3,0000 9,39
BUSCOPAM COMPOSTO/CX 9,700 5,0000 48,50
MERTHIOLATE INCOLOR 30 ML/FR 10,000 1,0000 10,00
BAND AID C/ 40/CX 7,600 3,0000 22,80
ABSORVENTE COM ABAS/PCT 2,400 5,0000 12,00
XANTINON B 12 C/10 COMPRIMIDOS/CX 1,910 10,0000 19,10
DIPIRONA SÓDICA 500 MG, COMPRIMIDO./CX
0,990 2,0000 1,98
RESFEDRYL 05 COMPRIMIDO/ENV 2,370 20,0000 47,40
PARACETAMOL 750 MG, COMPRIMIDO./UN 5,000 9,0000 45,00
NEOSALDINA C/20 CÁPSULAS/CX 13,000 5,0000 65,00
ABSORVENTE COM ABAS/PCT 2,400 5,0000 12,00
ESPARADRAPO 2,5CM X 4,5 M/UN 3,130 3,0000 9,39
DORFLEX, ENVELOPE, 05 COMP./ENV 1,720 10,0000 17,20
DIPIRONA SÓDICA 500 MG, COMPRIMIDO./CX
0,990 2,0000 1,98
BUSCOPAM COMPOSTO/CX 9,700 5,0000 48,50
BAND AID C/ 40/CX 7,600 3,0000 22,80
Total do Fornecedor 24 646,64
Fornecedor: HELIO DE SOUZA JUNIOR 09.039.582/0001-94
Empenho: 182 Em: 14/05/2014
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
GLP BOTIJÃO COM 13 KG/ 37,000 1,0000 37,00
GLP BOTIJÃO COM 13 KG/ 37,000 1,0000 37,00
Total do Fornecedor 2 74,00
Total da Estrutura 133 18.944,77
Total Geral 139 19.324,77