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CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES |
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CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES |
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Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2014
Periodo..: Março
NADA A DECLARAR
Recursos Repassados (Art.2; II)
Exercicio: 2014
Periodo..: Março
NADA A DECLARAR
Transferencias Constitucionais - Uniao (Art.2; III, IV e V)
Exercicio: 2014
Periodo..: Março
Valores entregues pela Uniao - (III)
NADA A DECLARAR
Valores a serem entregues pela Uniao - (IV)
NADA A DECLARAR
Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V)
NADA A DECLARAR
Transferencias Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII)
Exercicio: 2014
Periodo..: Março
Valores entregues pelo Estado - (VI)
NADA A DECLARAR
Valores a serem entregues pelo Estado - (VII)
NADA A DECLARAR
Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII)
NADA A DECLARAR
Orcamentos Anuais (Art.2; IX e X)
Exercicio: 2014
Receita
NADA A DECLARAR
Despesa
Funcao Total Orcado
LEGISLATIVA 5.262.853,48
ADMINISTRACAO 390.500,00
COMUNICACOES 216.000,00
Sub-Funcao Total Orcado
ACAO LEGISLATIVA 4.383.353,48
ADMINISTRACAO GERAL 40.000,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA 567.500,00
CONTROLE INTERNO 175.000,00
COMUNICACAO SOCIAL 116.000,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 487.500,00
TELECOMUNICACOES 100.000,00
Programa Total Orcado
ACAO LEGISLATIVA 2.136.129,00
ADMINISTRACAO GERAL 2.430.000,00
CONTROLE INTERNO 175.000,00
TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS 60.000,00
COMUNICACAO SOCIAL 333.000,00
MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES 146.724,48
AÇÕES DE INFORMATICA 101.000,00
CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 332.000,00
CONTRIB. INST.PREV.GOVERNO DO MUNICIPIO 155.500,00
Conta Economica Total Orcado
DESPESAS CORRENTES 5.370.629,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.377.129,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.993.500,00
DESPESAS DE CAPITAL 498.724,48
INVESTIMENTOS 447.724,48
INVERSÕES FINANCEIRAS 51.000,00
Fonte de Recurso Total Orcado
5.869.353,48
Quadro de Detalhamento da Despesa
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Órgão........................: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade......................: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade..................: 01 - CAMARA MUNICIPAL
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FUNCIONAL ECONOMICA FONTE RED. ESPECIFICACAO VALOR ORCADO
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01 LEGISLATIVA 1.817.129,00
01.031 ACAO LEGISLATIVA 1.817.129,00
01.031.0001 ACAO LEGISLATIVA 1.817.129,00
01.031.0001.2.001 DESPESAS COM REMUNERACAO DO CORPO LEGISLATIVO 961.129,00
01.031.0001.2.001 3190.11.00 000 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 960.129,00
01.031.0001.2.001 3390.93.00 000 2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
01.031.0001.2.002 MANUTENCAO DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVA 342.000,00
01.031.0001.2.002 3190.11.00 000 3 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 342.000,00
01.031.0001.2.003 PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E SIMPOSIOS 8.000,00
01.031.0001.2.003 3390.39.00 000 4 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.000,00
01.031.0001.2.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS GABINETES DE VEREADORES 446.000,00
01.031.0001.2.004 3190.11.00 000 5 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 280.000,00
01.031.0001.2.004 3390.14.00 000 6 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 110.000,00
01.031.0001.2.004 3390.30.00 000 7 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
01.031.0001.2.004 3390.33.00 000 8 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.000,00
01.031.0001.2.004 3390.36.00 000 9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 8.000,00
01.031.0001.2.004 3390.39.00 000 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 18.000,00
01.031.0001.1.001 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATIVIDADES LEGISLATIVA 30.000,00
01.031.0001.1.001 4490.52.00 000 11 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
01.031.0001.1.002 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA GABINETES DOS VEREADORES 30.000,00
01.031.0001.1.002 4490.52.00 000 12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
TOTAL Sub-Unidade 1.817.129,00
01 LEGISLATIVA 1.691.224,48
01.031 ACAO LEGISLATIVA 1.691.224,48
01.031.0001 ACAO LEGISLATIVA 113.000,00
01.031.0001.2.005 PROMOCAO DE EVENTOS E RECEPCOES DO LEGISLATIVO 83.000,00
01.031.0001.2.005 3390.30.00 000 13 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
01.031.0001.2.005 3390.32.00 000 14 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 20.000,00
01.031.0001.2.005 3390.33.00 000 15 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 8.000,00
01.031.0001.2.005 3390.36.00 000 16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15.000,00
01.031.0001.2.005 3390.39.00 000 17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00
01.031.0001.2.006 MANUTENÇÃO DA CÂMARA ITINERANTE 30.000,00
01.031.0001.2.006 3390.30.00 000 18 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
01.031.0001.2.006 3390.36.00 000 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00
01.031.0001.2.006 3390.39.00 000 20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
01.031.0052 ADMINISTRACAO GERAL 1.270.500,00
01.031.0052.2.007 PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 20.000,00
01.031.0052.2.007 3390.92.00 000 21 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,00
01.031.0052.2.008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARAMUNI 880.500,00
01.031.0052.2.008 3190.11.00 000 22 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 215.000,00
01.031.0052.2.008 3350.41.00 000 23 CONTRIBUIÇÕES 8.000,00
01.031.0052.2.008 3390.08.00 000 24 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILI 15.000,00
01.031.0052.2.008 3390.14.00 000 25 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 30.000,00
01.031.0052.2.008 3390.30.00 000 26 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00
01.031.0052.2.008 3390.33.00 000 27 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00
01.031.0052.2.008 3390.34.00 000 28 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS D 160.000,00
01.031.0052.2.008 3390.36.00 000 29 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 30.000,00
01.031.0052.2.008 3390.39.00 000 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 282.500,00
01.031.0052.2.009 CONCESSAO DE BENEFICIO ESCOLAR 15.000,00
01.031.0052.2.009 3390.18.00 000 31 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 15.000,00
01.031.0052.2.010 CONCESSAO DE BENEFICIO VALE TRANSPORTE 5.000,00
01.031.0052.2.010 3390.39.00 000 32 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
01.031.0052.2.011 MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO POVO 7.000,00
01.031.0052.2.011 3390.36.00 000 33 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
01.031.0052.2.011 3390.39.00 000 34 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
01.031.0052.2.012 DESPESAS COM SEGURO DE VIDA 8.000,00
01.031.0052.2.012 3390.39.00 000 35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.000,00
01.031.0052.2.013 CONCESSAO DE BENEFICIO DE TICKET ALIMENTACAO 160.000,00
01.031.0052.2.013 3390.39.00 000 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 160.000,00
01.031.0052.2.014 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICADA CA 175.000,00
01.031.0052.2.014 3190.11.00 000 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 160.000,00
01.031.0052.2.014 3390.35.00 000 38 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 5.000,00
01.031.0052.2.014 3390.36.00 000 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
01.031.0052.2.014 3390.39.00 000 40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
01.031.0058 TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS 60.000,00
01.031.0058.2.017 TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DO LEGISLATI 60.000,00
01.031.0058.2.017 3390.30.00 000 41 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
01.031.0058.2.017 3390.33.00 000 42 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00
01.031.0058.2.017 3390.36.00 000 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15.000,00
01.031.0058.2.017 3390.39.00 000 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,00
01.031.1202 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES 146.724,48
01.031.1202.1.003 AQUISICAO DE VEICULOS 146.724,48
01.031.1202.1.003 4490.52.00 000 45 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 146.724,48
01.031.1204 AÇÕES DE INFORMATICA 101.000,00
01.031.1204.2.018 INCREMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA 61.000,00
01.031.1204.2.018 3390.30.00 000 46 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
01.031.1204.2.018 3390.35.00 000 47 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 8.000,00
01.031.1204.2.018 3390.36.00 000 48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 8.000,00
01.031.1204.2.018 3390.39.00 000 49 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 25.000,00
01.031.1204.1.004 AMPLIACAO/INFORMATIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL 40.000,00
01.031.1204.1.004 4490.52.00 000 50 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
24 COMUNICACOES 216.000,00
24.131 COMUNICACAO SOCIAL 116.000,00
24.131.0059 COMUNICACAO SOCIAL 116.000,00
24.131.0059.2.019 MANUTENCAO ATIVIDADE DOS SERVICOS DE COMUNICACAO SOCI 116.000,00
24.131.0059.2.019 3190.11.00 000 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 100.000,00
24.131.0059.2.019 3390.36.00 000 52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 8.000,00
24.131.0059.2.019 3390.39.00 000 53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.000,00
24.722 TELECOMUNICACOES 100.000,00
24.722.0052 ADMINISTRACAO GERAL 100.000,00
24.722.0052.2.028 MANUTENÇÃO DA TV CÂMARA 10.000,00
24.722.0052.2.028 3390.30.00 000 54 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
24.722.0052.2.028 3390.39.00 000 55 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.000,00
24.722.0052.1.008 INVESTIMENTOS PARA INSTALAÇÃO DA TV CÂMARA 90.000,00
24.722.0052.1.008 4490.52.00 000 56 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 90.000,00
TOTAL Sub-Unidade 1.907.224,48
01 LEGISLATIVA 1.322.500,00
01.031 ACAO LEGISLATIVA 618.000,00
01.031.0052 ADMINISTRACAO GERAL 401.000,00
01.031.0052.2.020 DESPESA COM PAGAMENTO DE FERIAS PREMIO 30.000,00
01.031.0052.2.020 3390.93.00 000 57 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 30.000,00
01.031.0052.2.021 DESPESA COM INDENIZACAO E RESTITUICAO ADMINISTRATIVA 300.000,00
01.031.0052.2.021 3390.93.00 000 58 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 300.000,00
01.031.0052.1.005 INVESTIMENTOS PARA INSTALACAO DA CAMARA MUNICIPAL 71.000,00
01.031.0052.1.005 4490.51.00 000 59 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
01.031.0052.1.005 4490.52.00 000 60 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
01.031.0052.1.005 4590.61.00 000 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 50.000,00
01.031.0059 COMUNICACAO SOCIAL 217.000,00
01.031.0059.2.022 DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODE 217.000,00
01.031.0059.2.022 3390.30.00 000 62 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
01.031.0059.2.022 3390.32.00 000 63 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 8.000,00
01.031.0059.2.022 3390.36.00 000 64 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
01.031.0059.2.022 3390.39.00 000 65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 200.000,00
01.122 ADMINISTRACAO GERAL 40.000,00
01.122.0052 ADMINISTRACAO GERAL 40.000,00
01.122.0052.1.007 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ADMINISTRACAO DA CAMARA 40.000,00
01.122.0052.1.007 4490.52.00 000 66 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
01.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 177.000,00
01.123.0052 ADMINISTRACAO GERAL 177.000,00
01.123.0052.2.023 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS FINANCEIROS 177.000,00
01.123.0052.2.023 3190.11.00 000 67 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 175.000,00
01.123.0052.2.023 3390.35.00 000 68 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.000,00
01.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 487.500,00
01.272.1312 CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 332.000,00
01.272.1312.2.024 CONTRIBUICOES PREV. DO LEGISLATIVO AO RGPS - INSS 332.000,00
01.272.1312.2.024 3190.13.00 000 69 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 330.000,00
01.272.1312.2.024 3390.39.00 000 70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
01.272.1313 CONTRIB. INST.PREV.GOVERNO DO MUNICIPIO 155.500,00
01.272.1313.2.025 CONTRIBUICOES PREV. DO LEGISLATIVO AO REGIMEPROPRIO D 155.500,00
01.272.1313.2.025 3191.13.00 000 71 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 155.000,00
01.272.1313.2.025 3390.39.00 000 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
04 ADMINISTRACAO 390.500,00
04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 390.500,00
04.123.0052 ADMINISTRACAO GERAL 390.500,00
04.123.0052.2.026 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO 390.500,00
04.123.0052.2.026 3190.04.00 000 73 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
04.123.0052.2.026 3190.11.00 000 74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 380.000,00
04.123.0052.2.026 3390.47.00 000 75 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
TOTAL Sub-Unidade 1.713.000,00
01 LEGISLATIVA 175.000,00
01.124 CONTROLE INTERNO 175.000,00
01.124.0055 CONTROLE INTERNO 175.000,00
01.124.0055.2.027 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO. 175.000,00
01.124.0055.2.027 3190.11.00 000 76 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 175.000,00
TOTAL Sub-Unidade 175.000,00
01 LEGISLATIVA 257.000,00
01.031 ACAO LEGISLATIVA 257.000,00
01.031.0001 ACAO LEGISLATIVA 206.000,00
01.031.0001.2.015 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 151.000,00
01.031.0001.2.015 3190.11.00 000 77 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 90.000,00
01.031.0001.2.015 3350.41.00 000 78 CONTRIBUIÇÕES 8.000,00
01.031.0001.2.015 3390.30.00 000 79 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
01.031.0001.2.015 3390.32.00 000 80 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15.000,00
01.031.0001.2.015 3390.36.00 000 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 8.000,00
01.031.0001.2.015 3390.39.00 000 82 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,00
01.031.0001.2.016 MANUTENÇÃO DA CAMARA MIRIM 55.000,00
01.031.0001.2.016 3190.11.00 000 83 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
01.031.0001.2.016 3390.30.00 000 84 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
01.031.0001.2.016 3390.32.00 000 85 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00
01.031.0001.2.016 3390.36.00 000 86 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00
01.031.0001.2.016 3390.39.00 000 87 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00
01.031.0052 ADMINISTRACAO GERAL 51.000,00
01.031.0052.1.006 INVESTIMENTOS PARA INSTALACAO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA D 51.000,00
01.031.0052.1.006 4490.51.00 000 88 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
01.031.0052.1.006 4490.52.00 000 89 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
01.031.0052.1.006 4590.61.00 000 90 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00
TOTAL Sub-Unidade 257.000,00
TOTAL Unidade 5.869.353,48
TOTAL Órgão 5.869.353,48
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T O T A L G E R A L 5.869.353,48
Execucao dos Orcamentos (Art.2; XI e XII)
Somente Bimestral
Balancos Orcamentarios (Art.2; XIII e XIV)
Exercicio: 2014
DESCRICAO VALOR ORCADO VALOR LIQUIDADO DIFERENCA
-------------------------------------------------------------------------------------------------
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.377.129,00 730.164,55 2.646.964,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.993.500,00 279.070,10 1.714.429,90
Total - Despesa Corrente 5.370.629,00 1.009.234,65 4.361.394,35
DEFICIT CORRENTE: 1.009.234,65
TOTAL (RECEITA): 1.009.234,65 TOTAL (DESPESA): 1.009.234,65
INVESTIMENTOS 447.724,48 7.198,41 440.526,07
INVERSÕES FINANCEIRAS 51.000,00 0,00 51.000,00
Total - Despesa Capital 498.724,48 7.198,41 491.526,07
DEFICIT CAPITAL: 7.198,41
TOTAL (RECEITA): 7.198,41 TOTAL (DESPESA): 7.198,41
-------------------------------------------------------------------------------------------------
R E S U M O O R C A M E N T A R I O
TOTAL (RECEITA): 0,00
TOTAL (DESPESA): 5.869.353,48
-------------------------------------------------------------------------------------------------
R E S U L T A D O O R C A M E N T A R I O D O E X E R C I C I O
RECEITAS CORRENTES 0,00 DESPESAS CORRENTES 1.009.234,65
RECEITAS CAPITAL 0,00 DESPESAS CAPITAL 7.198,41
DEFICIT: 1.016.433,06
TOTAL (RECEITA): 1.016.433,06 TOTAL (DESPESA): 1.016.433,06
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI)
Exercicio: 2014
DESCRICAO VALOR ORCADO VALOR LIQUIDADO % REALIZACAO
-------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS CORRENTES 5.370.629,00 1.009.234,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.377.129,00 730.164,55 21,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.993.500,00 279.070,10 14,00
DESPESAS DE CAPITAL 498.724,48 7.198,41
INVESTIMENTOS 447.724,48 7.198,41 1,61
INVERSÕES FINANCEIRAS 51.000,00 0,00 0,00
Total - Despesa 5.869.353,48 1.016.433,06 17,32
-------------------------------------------------------------------------------------------------
R E S U M O R E A L I Z A C A O
RECEITAS CORRENTES 0,00 DESPESAS CORRENTES 1.009.234,65
RECEITAS CAPITAL 0,00 DESPESAS CAPITAL 7.198,41
DEFICIT: 1.016.433,06
TOTAL (RECEITA): 1.016.433,06 TOTAL (DESPESA): 1.016.433,06
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX)
Exercicio: 2014
Periodo..: Março
Contratante.: CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES CNPJ: 25.641.200/0001-54
Compras (Art.2; XXI e XXIV)
Exercicio: 2014
Periodo..: Março
Estrutura: 01.01.02 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL
Fornecedor: RONAN CARVALHO TORIBIO 07.319.006/0001-75
Empenho: 126 Em: 25/03/2014
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
ÁGUA MINERAL - 20 LTS/ 4,850 51,0000 247,35
ÁGUA MINERAL - 20 LTS/ 4,850 51,0000 247,35
Total do Fornecedor 2 494,70
Fornecedor: GF AUTO ATACADO LTDA 04.024.268/0004-67
Empenho: 132 Em: 25/03/2014
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
CHÁ DE ERVA MATE 250G/ 4,350 8,0000 34,80
AÇÚCAR CRISTAL, SUPERIOR, PACOTE DE 5 QUILOS/
6,690 12,0000 80,28
CHÁ DE ERVA MATE 250G/ 4,350 8,0000 34,80
AÇÚCAR CRISTAL, SUPERIOR, PACOTE DE 5 QUILOS/
6,690 12,0000 80,28
Total do Fornecedor 4 230,16
Fornecedor: AUTO POSTO PERO LTDA 03.544.105/0001-08
Empenho: 133 Em: 27/03/2014
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM/ 2,800 284,0040 795,21
GASOLINA COMUM/ 2,800 284,0040 795,21
Empenho: 135 Em: 31/03/2014
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM/ 3,030 45,0000 136,35
GASOLINA COMUM/ 3,030 45,0000 136,35
Total do Fornecedor 4 1.863,12
Fornecedor: FARMACIA DOM FERRAO LTDA. 05.558.493/0001-01
Empenho: 115 Em: 06/03/2014
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
DORFLEX, ENVELOPE, 05 COMP./ 1,718 10,0000 17,18
ESPARADRAPO 2,5CM X 4,5 M/ 2,900 2,0000 5,80
XANTINON B12 C/ 10 COMP./ 1,886 5,0000 9,43
TORSILAX , BLISTER, 10 COMP, RELAXANTE MUSCULAR/
4,990 10,0000 49,90
BAND AID C/ 40/ 6,940 1,0000 6,94
NEOSALDINA C/ 30 COMP./ 13,800 3,0000 41,40
SAL DE FRUTA, SABOR LARANJA, C/02 ENV./
33,990 2,0000 67,98
DORFLEX, ENVELOPE, 05 COMP./ 1,718 10,0000 17,18
BAND AID C/ 40/ 6,940 1,0000 6,94
XANTINON B12 C/ 10 COMP./ 1,886 5,0000 9,43
TORSILAX , BLISTER, 10 COMP, RELAXANTE MUSCULAR/
4,990 10,0000 49,90
ESPARADRAPO 2,5CM X 4,5 M/ 2,900 2,0000 5,80
NEOSALDINA C/ 30 COMP./ 13,800 3,0000 41,40
SAL DE FRUTA, SABOR LARANJA, C/02 ENV./
33,990 2,0000 67,98
Total do Fornecedor 14 397,26
Fornecedor: SANDRA MARIA FARIA CUNHA 03.637.434/0001-95
Empenho: 122 Em: 14/03/2014
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
COROA DE FLORES/ 150,000 1,0000 150,00
COROA DE FLORES/ 150,000 1,0000 150,00
Empenho: 136 Em: 31/03/2014
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
BUQUE DE FLORES/ 70,000 1,0000 70,00
BUQUE DE FLORES/ 70,000 1,0000 70,00
Total do Fornecedor 4 440,00
Fornecedor: CARVALHO E FIGUEIREDO INFORMATICA LTDA. 10.790.321/0001-90
Empenho: 117 Em: 07/03/2014
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
HD 1TB, 7.200 RPM, SATA 2/ 300,000 1,0000 300,00
HD 1TB, 7.200 RPM, SATA 2/ 300,000 1,0000 300,00
Total do Fornecedor 2 600,00
Fornecedor: ADEMIR NEVES 17.958.349/0001-33
Empenho: 124 Em: 21/03/2014
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO/ 9,000 10,0000 90,00
CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO/ 9,000 10,0000 90,00
Total do Fornecedor 2 180,00
Fornecedor: LUCIVANE FURTADO PEREIRA 22.074.538/0001-83
Empenho: 900190 Em: 07/03/2014
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
PRESUNTO COZIDO/KG 18,200 2,5000 45,50
GUARANA ANTARCTICA PET 2 LTS/UN6 4,200 6,0000 25,20
COCA COLA PET 2LTS/UN 5,500 9,0000 49,50
QUEIJO MUSSARELA/KG 16,000 2,5000 40,00
PÃO DE SAL/KG 7,000 10,3000 72,10
PÃO DE QUEIJO/KG 12,000 9,0000 108,00
MORTADELA/KG 13,000 2,5000 32,50
MANTEIGA/KG 12,000 1,5000 18,00
BOLO TRIGO/UN 6,000 8,0000 48,00
Total do Fornecedor 9 438,80
Fornecedor: K & S JUNIOR LTDA 11.427.941/0001-22
Empenho: 121 Em: 07/03/2014
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
CAIXA DE COPO COM ÁGUA 200ML/ 15,000 61,0000 915,00
ÁGUA MINERAL - 20 LTS/ 6,000 11,0000 66,00
CAIXA DE COPO COM ÁGUA 200ML/ 15,000 61,0000 915,00
ÁGUA MINERAL - 20 LTS/ 6,000 11,0000 66,00
Total do Fornecedor 4 1.962,00
Fornecedor: FERNANDES & RIBEIRO INDÚSTRIA E COMÉRCI 12.280.294/0001-31
Empenho: 112 Em: 06/03/2014
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
JANELA BASCULANTE EM VIDRO (MEDIDA 2,00 X 0,60)/PA
377,000 1,0000 377,00
JANELA BASCULANTE EM VIDRO (MEDIDA 1,99 X 0,60)/PA
364,000 1,0000 364,00
ESPELHO DE CRISTAL 4 MM LAPIDADO (MEDIDA 1,48 X 0,80)/M2
174,148 1,1829 206,00
ESPELHO DE CRISTAL 4 MM LAPIDADO (MEDIDA 1,45 X 0,80)/M2
174,138 1,1600 202,00
ESPELHO DE CRISTAL 4 MM LAPIDADO (MEDIDA 1,48 X 0,80)/M2
174,148 1,1829 206,00
TAMPO DE BALCÃO (MEDIDA 2,54 X 0,57)/M2
124,138 1,4500 180,00
ESPELHO DE CRISTAL 4 MM LAPIDADO (MEDIDA 1,50 X 0,80)/M2
174,146 1,1944 208,00
TAMPO DE BALCÃO (MEDIDA 2,60 X 0,30)/M2
160,256 0,7800 125,00
TAMPO DE BALCÃO (MEDIDA 2,54 X 0,57)/M2
124,138 1,4500 180,00
TAMPO DE BALCÃO (MEDIDA 2,60 X 0,30)/M2
160,256 0,7800 125,00
ESPELHO DE CRISTAL 4 MM LAPIDADO (MEDIDA 1,45 X 0,80)/M2
174,138 1,1600 202,00
PORTA EM VIDRO TEMPERADO (MEDIDA 0,88 X 2,09)/PA
413,487 9,0000 3.721,38
PORTA EM VIDRO TEMPERADO (MEDIDA 0,88 X 2,09)/PA
413,487 9,0000 3.721,38
ESPELHO DE CRISTAL 4 MM LAPIDADO (MEDIDA 1,50 X 0,80)/M2
174,146 1,1944 208,00
JANELA BASCULANTE EM VIDRO (MEDIDA 2,00 X 0,60)/PA
377,000 1,0000 377,00
JANELA BASCULANTE EM VIDRO (MEDIDA 1,99 X 0,60)/PA
364,000 1,0000 364,00
Total do Fornecedor 16 10.766,76
Fornecedor: JR COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA 09.103.932/0001-34
Empenho: 114 Em: 06/03/2014
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
HD 500GB, 7.200 RPM, SATA 3/ 249,000 1,0000 249,00
HD 500GB, 7.200 RPM, SATA 3/ 249,000 1,0000 249,00
Total do Fornecedor 2 498,00
Fornecedor: AUTO PEÇAS SÃO PAULO LTDA - EPP 03.934.157/0001-82
Empenho: 130 Em: 25/03/2014
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
DISCO DE FREIO/ 82,000 2,0000 164,00
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA/ 95,000 1,0000 95,00
PASTILHA DE FREIO J.G/ 71,000 1,0000 71,00
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA/ 95,000 1,0000 95,00
PASTILHA DE FREIO J.G/ 71,000 1,0000 71,00
DISCO DE FREIO/ 82,000 2,0000 164,00
Total do Fornecedor 6 660,00
Fornecedor: MERCADO REAL LTDA 02.318.135/0001-25
Empenho: 137 Em: 31/03/2014
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
PAPEL HIGIÊNICO , 30 MT, 4 RL, FOLHA DUPLA, BRANCO, PCT COM 12 UND/
10,450 5,0000 52,25
PAPEL HIGIÊNICO , 30 MT, 4 RL, FOLHA DUPLA, BRANCO, PCT COM 12 UND/
10,450 5,0000 52,25
Total do Fornecedor 2 104,50
Total da Estrutura 71 18.635,30
Total Geral 71 18.635,30