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CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES |
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CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES |
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Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2013
Periodo..: Janeiro
NADA A DECLARAR
Recursos Repassados (Art.2; II)
Exercicio: 2013
Periodo..: Janeiro
NADA A DECLARAR
Transferencias Constitucionais - Uniao (Art.2; III, IV e V)
Exercicio: 2013
Periodo..: Janeiro
Valores entregues pela Uniao - (III)
NADA A DECLARAR
Valores a serem entregues pela Uniao - (IV)
NADA A DECLARAR
Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V)
NADA A DECLARAR
Transferencias Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII)
Exercicio: 2013
Periodo..: Janeiro
Valores entregues pelo Estado - (VI)
NADA A DECLARAR
Valores a serem entregues pelo Estado - (VII)
NADA A DECLARAR
Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII)
NADA A DECLARAR
Orcamentos Anuais (Art.2; IX e X)
Exercicio: 2013
Receita
NADA A DECLARAR
Despesa
Funcao Total Orcado
LEGISLATIVA 4.429.500,00
ADMINISTRACAO 470.500,00
COMUNICACOES 116.000,00
Sub-Funcao Total Orcado
ACAO LEGISLATIVA 3.608.500,00
DEFESA DE ORDEM JURIDICA 500,00
ADMINISTRACAO GERAL 20.000,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA 752.500,00
CONTROLE INTERNO 152.500,00
COMUNICACAO SOCIAL 116.000,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 365.500,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA 500,00
Programa Total Orcado
ACAO LEGISLATIVA 1.771.500,00
ADMINISTRACAO GERAL 2.205.500,00
CONTROLE INTERNO 152.500,00
TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS 24.000,00
COMUNICACAO SOCIAL 333.000,00
MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES 90.000,00
ACOES DE INFORMATICA 75.000,00
SERV. DIV.INT.PACTUADA SIST.PREV.SOCIAL 500,00
CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 223.500,00
CONTRIB. INST.PREV.GOVERNO DO MUNICIPIO 140.500,00
Conta Economica Total Orcado
DESPESAS CORRENTES 4.702.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.186.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.516.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 314.000,00
INVESTIMENTOS 312.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 1.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 500,00
Fonte de Recurso Total Orcado
5.016.000,00
Quadro de Detalhamento da Despesa
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Órgão........................: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade......................: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade..................: 01 - CAMARA MUNICIPAL
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FUNCIONAL ECONOMICA FONTE RED. ESPECIFICACAO VALOR ORCADO
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01 LEGISLATIVA 1.688.500,00
01.031 ACAO LEGISLATIVA 1.688.500,00
01.031.0001 ACAO LEGISLATIVA 1.688.500,00
01.031.0001.2.001 DESPESAS COM REMUNERACAO DO CORPO LEGISLATIVO 873.500,00
01.031.0001.2.001 3190.11.00 000 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 873.000,00
01.031.0001.2.001 3390.93.00 000 2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
01.031.0001.2.002 MANUTENCAO DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVA 330.000,00
01.031.0001.2.002 3190.11.00 000 3 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 330.000,00
01.031.0001.2.003 PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E SIMPOSIOS 2.000,00
01.031.0001.2.003 3390.39.00 000 4 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
01.031.0001.2.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS GABINETES DE VEREADORES 443.000,00
01.031.0001.2.004 3190.11.00 000 5 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 280.000,00
01.031.0001.2.004 3390.14.00 000 6 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 110.000,00
01.031.0001.2.004 3390.30.00 000 7 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
01.031.0001.2.004 3390.33.00 000 8 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.000,00
01.031.0001.2.004 3390.36.00 000 9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 8.000,00
01.031.0001.2.004 3390.39.00 000 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,00
01.031.0001.1.001 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATIVIDADES LEGISLATIVA 20.000,00
01.031.0001.1.001 4490.52.00 000 11 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
01.031.0001.1.002 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA GABINETES DOS VEREADORES 20.000,00
01.031.0001.1.002 4490.52.00 000 12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
TOTAL Sub-Unidade 1.688.500,00
01 LEGISLATIVA 1.321.500,00
01.031 ACAO LEGISLATIVA 1.319.500,00
01.031.0001 ACAO LEGISLATIVA 83.000,00
01.031.0001.2.005 PROMOCAO DE EVENTOS E RECEPCOES DO LEGISLATIVO 83.000,00
01.031.0001.2.005 3390.30.00 000 13 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
01.031.0001.2.005 3390.32.00 000 14 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 20.000,00
01.031.0001.2.005 3390.33.00 000 15 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 8.000,00
01.031.0001.2.005 3390.36.00 000 16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15.000,00
01.031.0001.2.005 3390.39.00 000 17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00
01.031.0052 ADMINISTRACAO GERAL 1.047.500,00
01.031.0052.2.006 PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 12.000,00
01.031.0052.2.006 3390.92.00 000 18 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12.000,00
01.031.0052.2.007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARAMUNI 628.000,00
01.031.0052.2.007 3190.11.00 000 19 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 185.000,00
01.031.0052.2.007 3350.41.00 000 20 CONTRIBUIÇÕES 8.000,00
01.031.0052.2.007 3390.08.00 000 21 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILI 5.000,00
01.031.0052.2.007 3390.14.00 000 22 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 30.000,00
01.031.0052.2.007 3390.30.00 000 23 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
01.031.0052.2.007 3390.33.00 000 24 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00
01.031.0052.2.007 3390.34.00 000 25 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS D 10.000,00
01.031.0052.2.007 3390.36.00 000 26 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 30.000,00
01.031.0052.2.007 3390.39.00 000 27 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 250.000,00
01.031.0052.2.008 CONCESSAO DE BENEFICIO ESCOLAR 15.000,00
01.031.0052.2.008 3390.18.00 000 28 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 15.000,00
01.031.0052.2.009 CONCESSAO DE BENEFICIO VALE TRANSPORTE 5.000,00
01.031.0052.2.009 3390.39.00 000 29 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
01.031.0052.2.010 MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO POVO 7.000,00
01.031.0052.2.010 3390.36.00 000 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
01.031.0052.2.010 3390.39.00 000 31 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
01.031.0052.2.011 DESPESAS COM SEGURO DE VIDA 8.000,00
01.031.0052.2.011 3390.39.00 000 32 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.000,00
01.031.0052.2.012 CONCESSAO DE BENEFICIO DE TICKET ALIMENTACAO 130.000,00
01.031.0052.2.012 3390.39.00 000 33 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 130.000,00
01.031.0052.2.013 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICADA CA 95.000,00
01.031.0052.2.013 3190.11.00 000 34 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 80.000,00
01.031.0052.2.013 3390.35.00 000 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 5.000,00
01.031.0052.2.013 3390.36.00 000 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
01.031.0052.2.013 3390.39.00 000 37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
01.031.0052.2.027 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 114.500,00
01.031.0052.2.027 3190.11.00 000 38 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 70.000,00
01.031.0052.2.027 3350.41.00 000 39 CONTRIBUIÇÕES 6.500,00
01.031.0052.2.027 3390.30.00 000 40 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
01.031.0052.2.027 3390.32.00 000 41 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00
01.031.0052.2.027 3390.36.00 000 42 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 8.000,00
01.031.0052.2.027 3390.39.00 000 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
01.031.0052.2.028 MANUTENÇÃO DA CAMARA MIRIM 33.000,00
01.031.0052.2.028 3190.11.00 000 44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
01.031.0052.2.028 3390.30.00 000 45 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
01.031.0052.2.028 3390.32.00 000 46 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 8.000,00
01.031.0052.2.028 3390.36.00 000 47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 8.000,00
01.031.0052.2.028 3390.39.00 000 48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.000,00
01.031.0058 TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS 24.000,00
01.031.0058.2.014 TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DO LEGISLATI 24.000,00
01.031.0058.2.014 3390.30.00 000 49 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
01.031.0058.2.014 3390.33.00 000 50 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
01.031.0058.2.014 3390.36.00 000 51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 8.000,00
01.031.0058.2.014 3390.39.00 000 52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.000,00
01.031.1202 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES 90.000,00
01.031.1202.1.003 AQUISICAO DE VEICULOS 90.000,00
01.031.1202.1.003 4490.52.00 000 53 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 90.000,00
01.031.1204 ACOES DE INFORMATICA 75.000,00
01.031.1204.2.015 INCREMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA 35.000,00
01.031.1204.2.015 3390.30.00 000 54 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
01.031.1204.2.015 3390.35.00 000 55 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
01.031.1204.2.015 3390.36.00 000 56 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
01.031.1204.2.015 3390.39.00 000 57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 25.000,00
01.031.1204.1.004 AMPLIACAO/INFORMATIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL 40.000,00
01.031.1204.1.004 4490.52.00 000 58 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
01.091 DEFESA DE ORDEM JURIDICA 500,00
01.091.0052 ADMINISTRACAO GERAL 500,00
01.091.0052.2.016 CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS 500,00
01.091.0052.2.016 3190.91.00 000 59 SENTENÇAS JUDICIAIS 500,00
01.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 1.500,00
01.272.0052 ADMINISTRACAO GERAL 1.500,00
01.272.0052.2.017 DESPESAS COM OUTRAS TRANSFERENCIAS A SERVIDORES 1.500,00
01.272.0052.2.017 3190.05.00 000 60 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M 1.000,00
01.272.0052.2.017 3390.05.00 000 61 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M 500,00
24 COMUNICACOES 116.000,00
24.131 COMUNICACAO SOCIAL 116.000,00
24.131.0059 COMUNICACAO SOCIAL 116.000,00
24.131.0059.2.018 MANUTENCAO ATIVIDADE DOS SERVICOS DE COMUNICACAOSOCIA 116.000,00
24.131.0059.2.018 3190.11.00 000 62 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 100.000,00
24.131.0059.2.018 3390.36.00 000 63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 8.000,00
24.131.0059.2.018 3390.39.00 000 64 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.000,00
TOTAL Sub-Unidade 1.437.500,00
01 LEGISLATIVA 1.267.000,00
01.031 ACAO LEGISLATIVA 600.500,00
01.031.0052 ADMINISTRACAO GERAL 383.500,00
01.031.0052.2.019 DESPESA COM PAGAMENTO DE FERIAS PREMIO 10.000,00
01.031.0052.2.019 3390.93.00 000 65 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00
01.031.0052.2.026 DESPESA COM INDENIZACAO E RESTITUICAO ADMINISTRATIVA 250.000,00
01.031.0052.2.026 3390.93.00 000 66 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 250.000,00
01.031.0052.1.005 INVESTIMENTOS PARA INSTALACAO DA CAMARA MUNICIPAL 2.500,00
01.031.0052.1.005 4490.51.00 000 67 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
01.031.0052.1.005 4490.52.00 000 68 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
01.031.0052.1.005 4590.61.00 000 69 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 500,00
01.031.0052.1.010 INVESTIMENTOS PARA INSTALACAO DA ESCOLA DO LEGISLATIV 121.000,00
01.031.0052.1.010 4490.51.00 000 70 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
01.031.0052.1.010 4490.52.00 000 71 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70.000,00
01.031.0052.1.010 4590.61.00 000 72 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00
01.031.0059 COMUNICACAO SOCIAL 217.000,00
01.031.0059.2.020 DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DOPODER 217.000,00
01.031.0059.2.020 3390.30.00 000 73 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
01.031.0059.2.020 3390.32.00 000 74 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 8.000,00
01.031.0059.2.020 3390.36.00 000 75 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
01.031.0059.2.020 3390.39.00 000 76 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 200.000,00
01.122 ADMINISTRACAO GERAL 20.000,00
01.122.0052 ADMINISTRACAO GERAL 20.000,00
01.122.0052.1.006 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ADMINISTRACAO DA CAMARA 20.000,00
01.122.0052.1.006 4490.52.00 000 77 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
01.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 282.000,00
01.123.0052 ADMINISTRACAO GERAL 282.000,00
01.123.0052.2.021 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS FINANCEIROS 282.000,00
01.123.0052.2.021 3190.11.00 000 78 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 280.000,00
01.123.0052.2.021 3390.35.00 000 79 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.000,00
01.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 364.000,00
01.272.1312 CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 223.500,00
01.272.1312.2.022 CONTRIBUICOES PREV. DO LEGISLATIVO AO RGPS - INSS 223.500,00
01.272.1312.2.022 3190.13.00 000 80 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 223.000,00
01.272.1312.2.022 3390.39.00 000 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
01.272.1313 CONTRIB. INST.PREV.GOVERNO DO MUNICIPIO 140.500,00
01.272.1313.2.023 CONTRIBUICOES PREV. DO LEGISLATIVO AO REGIMEPROPRIO D 140.500,00
01.272.1313.2.023 3191.13.00 000 82 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 140.000,00
01.272.1313.2.023 3390.39.00 000 83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
01.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 500,00
01.843.1304 SERV. DIV.INT.PACTUADA SIST.PREV.SOCIAL 500,00
01.843.1304.1.007 AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS 500,00
01.843.1304.1.007 4690.71.00 000 84 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 500,00
04 ADMINISTRACAO 470.500,00
04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 470.500,00
04.123.0052 ADMINISTRACAO GERAL 470.500,00
04.123.0052.2.024 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO 470.500,00
04.123.0052.2.024 3190.11.00 000 85 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 470.000,00
04.123.0052.2.024 3390.47.00 000 86 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
TOTAL Sub-Unidade 1.737.500,00
01 LEGISLATIVA 152.500,00
01.124 CONTROLE INTERNO 152.500,00
01.124.0055 CONTROLE INTERNO 152.500,00
01.124.0055.2.025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO. 152.500,00
01.124.0055.2.025 3190.11.00 000 87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 152.500,00
TOTAL Sub-Unidade 152.500,00
TOTAL Unidade 5.016.000,00
TOTAL Órgão 5.016.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T O T A L G E R A L 5.016.000,00
Execucao dos Orcamentos (Art.2; XI e XII)
Somente Bimestral
Balancos Orcamentarios (Art.2; XIII e XIV)
Exercicio: 2013
DESCRICAO VALOR ORCADO VALOR LIQUIDADO DIFERENCA
-------------------------------------------------------------------------------------------------
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.146.000,00 205.862,49 2.940.137,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.556.000,00 53.408,77 1.502.591,23
Total - Despesa Corrente 4.702.000,00 259.271,26 4.442.728,74
DEFICIT CORRENTE: 259.271,26
TOTAL (RECEITA): 259.271,26 TOTAL (DESPESA): 259.271,26
INVESTIMENTOS 312.000,00 0,00 312.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 1.500,00 0,00 1.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 500,00 0,00 500,00
Total - Despesa Capital 314.000,00 0,00 314.000,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------
R E S U M O O R C A M E N T A R I O
TOTAL (RECEITA): 0,00
TOTAL (DESPESA): 5.016.000,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------
R E S U L T A D O O R C A M E N T A R I O D O E X E R C I C I O
RECEITAS CORRENTES 0,00 DESPESAS CORRENTES 259.271,26
RECEITAS CAPITAL 0,00 DESPESAS CAPITAL 0,00
DEFICIT: 259.271,26
TOTAL (RECEITA): 259.271,26 TOTAL (DESPESA): 259.271,26
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI)
Exercicio: 2013
DESCRICAO VALOR ORCADO VALOR LIQUIDADO % REALIZACAO
-------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS CORRENTES 4.702.000,00 259.271,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.146.000,00 205.862,49 6,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.556.000,00 53.408,77 3,43
DESPESAS DE CAPITAL 314.000,00 0,00
INVESTIMENTOS 312.000,00 0,00 0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 1.500,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 500,00 0,00 0,00
Total - Despesa 5.016.000,00 259.271,26 5,17
-------------------------------------------------------------------------------------------------
R E S U M O R E A L I Z A C A O
RECEITAS CORRENTES 0,00 DESPESAS CORRENTES 259.271,26
RECEITAS CAPITAL 0,00 DESPESAS CAPITAL 0,00
DEFICIT: 259.271,26
TOTAL (RECEITA): 259.271,26 TOTAL (DESPESA): 259.271,26
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX)
Exercicio: 2013
Periodo..: Janeiro
Contratante.: CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES CNPJ: 25.641.200/0001-54
Compras (Art.2; XXI e XXIV)
Exercicio: 2013
Periodo..: Janeiro
Estrutura: 01.01.02 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL
Fornecedor: DIAMANTE COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA 19.953.421/0001-65
Empenho: 82 Em: 28/01/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
DESINFETANTE, 737, 5 LTS HERBAL/ 21,900 5,0000 109,50
CERA AUTO BRILHO 5 LITROS/ 39,000 4,0000 156,00
PANO DE CHÃO ALVEJADO ALFA 70 X 50/
4,900 20,0000 98,00
CERA AUTO BRILHO 5 LITROS/ 39,000 4,0000 156,00
DESINFETANTE, 737, 5 LTS HERBAL/ 21,900 5,0000 109,50
PANO DE CHÃO ALVEJADO ALFA 70 X 50/
4,900 20,0000 98,00
Total do Fornecedor 6 727,00
Fornecedor: CALABREZA HOTEL E CANTINA LTDA - EPP 42.995.068/0001-06
Empenho: 30 Em: 02/01/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
REFEIÇÕES/UN 65,300 1,0000 65,30
REFEIÇÕES/UN 65,300 1,0000 65,30
Empenho: 84 Em: 28/01/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
REFEIÇÕES/ 212,190 1,0000 212,19
REFEIÇÕES/ 212,190 1,0000 212,19
Total do Fornecedor 4 554,98
Fornecedor: IND. E COM. DE PANIFICACAO SA MARIA LTDA 23.895.311/0001-61
Empenho: 44 Em: 17/01/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
REFRIGERANTE SABOR COLA EMBALAGEM COM 2 LITROS/UN
5,850 3,0000 17,55
REFRIGERANTE SABOR COLA EMBALAGEM COM 2 LITROS/UN
5,850 3,0000 17,55
REFRIGERANTE SABOR LARANJA/UN 4,800 2,0000 9,60
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ/UN 6,300 3,0000 18,90
REFRIGERANTE SABOR LARANJA/UN 4,800 2,0000 9,60
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ/UN 6,300 3,0000 18,90
Total do Fornecedor 6 92,10
Fornecedor: J. CALLEGARI E FILHO LTDA. 18.249.961/0001-08
Empenho: 40 Em: 14/01/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
PNEU EM BORRACHA SINTÉTICA, MODELO 225 , 45, ARO 17, NOVO./UN
395,000 4,0000 1.580,00
PNEU EM BORRACHA SINTÉTICA, MODELO 225 , 45, ARO 17, NOVO./UN
395,000 4,0000 1.580,00
VÁLVULA SEGURANÇA BOR 414/UN 7,000 4,0000 28,00
PNEU EM BORRACHA SINTÉTICA, MODELO 225 , 45, ARO 17, NOVO./UN
395,000 4,0000 1.580,00
VÁLVULA SEGURANÇA BOR 414/UN 7,000 4,0000 28,00
PNEU EM BORRACHA SINTÉTICA, MODELO 225 , 45, ARO 17, NOVO./UN
395,000 4,0000 1.580,00
VÁLVULA SEGURANÇA BOR 414/UN 7,000 4,0000 28,00
VÁLVULA SEGURANÇA BOR 414/UN 7,000 4,0000 28,00
Total do Fornecedor 8 6.432,00
Fornecedor: DYKULEYO PAPELARIA LTDA. 23.928.708/0001-02
Empenho: 80 Em: 28/01/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
APONTADOR DE METAL SIMPLES/ 0,500 12,0000 6,00
BORRACHA BRANCA Nº 40/ 0,400 40,0000 16,00
AGENDA TIPO INDICE TELEFÔNICO 80 FLS/
22,680 6,0000 136,08
CANETA MARCA TEXTO AMARELA/ 2,400 12,0000 28,80
TESOURINHA ESCOLAR DIVERSAS/ 1,700 20,0000 34,00
RÉGUA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, COMUM, MILIMETRADA, 30 CM/
0,550 50,0000 27,50
PASTA CLASSIFICADORA RAPIDO AZUL, GRAMPO PLASTICO/
3,700 300,0000 1.110,00
PASTA CATALOGO, COM 50 SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES., EM PAPELÃO, TAMANHO OFICIO, CAPA E CONTRA CAP/
11,392 5,0000 56,96
PASTA A - Z, EM CARTÃO, TAMANHO MEIO OFICIO, LOMBO LARGO COM ÍNDICE/
9,790 7,0000 68,53
PAPEL SULFITE 40 KILOS/ 60,130 1,0000 60,13
PAPEL APERGAMINHADO, A4, USO GERAL E CÓPIAS REPROGRÁFICAS, 75 G/M2 , 210 X 297 MM/
12,000 35,0000 420,00
GRAMPO DE PLASTICO ROMEU E JULIETA, 2 PÇS/
18,730 2,0000 37,46
GRAMPO DE PLASTICO ROMEU E JULIETA, 2 PÇS/
18,730 2,0000 37,46
PAPEL APERGAMINHADO, A4, USO GERAL E CÓPIAS REPROGRÁFICAS, 75 G/M2 , 210 X 297 MM/
12,000 35,0000 420,00
TESOURINHA ESCOLAR DIVERSAS/ 1,700 20,0000 34,00
RÉGUA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, COMUM, MILIMETRADA, 30 CM/
0,550 50,0000 27,50
PASTA CLASSIFICADORA RAPIDO AZUL, GRAMPO PLASTICO/
3,700 300,0000 1.110,00
PASTA CATALOGO, COM 50 SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES., EM PAPELÃO, TAMANHO OFICIO, CAPA E CONTRA CAP/
11,392 5,0000 56,96
PASTA A - Z, EM CARTÃO, TAMANHO MEIO OFICIO, LOMBO LARGO COM ÍNDICE/
9,790 7,0000 68,53
PAPEL SULFITE 40 KILOS/ 60,130 1,0000 60,13
CAPA PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC, COR PRETA, 22 X 28 CENTÍMETROS/
0,650 32,0000 20,80
GRAMPO PARA GRAMPEADOR, NIQUELADO, 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES/
6,000 8,0000 48,00
FITA ADESIVA CREPE 18 X 50/ 3,780 6,0000 22,68
EXTRATOR PARA GRAMPOS, METAL CROMADO, TIPO ESPÁTULA, 14,5 CM/
1,800 12,0000 21,60
ESTILETE LAMINA ESTREITA/ 0,900 12,0000 10,80
ESPIRAL PLASTICO PARA ENCADERNAÇÃO 40 MM/
1,800 6,0000 10,80
ESPIRAL PLASTICO PARA ENCADERNAÇÃO 29MM/
1,490 10,0000 14,90
ENVELOPE BRANCO 240 X 340 MM/ 0,350 300,0000 105,00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR, NIQUELADO, 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES/
6,000 8,0000 48,00
CAPA PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC, COR PRETA, 22 X 28 CENTÍMETROS/
0,650 32,0000 20,80
AGENDA TIPO INDICE TELEFÔNICO 80 FLS/
22,680 6,0000 136,08
APONTADOR DE METAL SIMPLES/ 0,500 12,0000 6,00
BORRACHA BRANCA Nº 40/ 0,400 40,0000 16,00
CANETA MARCA TEXTO AMARELA/ 2,400 12,0000 28,80
FITA ADESIVA CREPE 18 X 50/ 3,780 6,0000 22,68
ENVELOPE BRANCO 240 X 340 MM/ 0,350 300,0000 105,00
ESPIRAL PLASTICO PARA ENCADERNAÇÃO 29MM/
1,490 10,0000 14,90
ESPIRAL PLASTICO PARA ENCADERNAÇÃO 40 MM/
1,800 6,0000 10,80
ESTILETE LAMINA ESTREITA/ 0,900 12,0000 10,80
EXTRATOR PARA GRAMPOS, METAL CROMADO, TIPO ESPÁTULA, 14,5 CM/
1,800 12,0000 21,60
Total do Fornecedor 40 4.512,08
Fornecedor: TITAGRO OFICINA DO VIDRO LTDA 19.872.951/0001-89
Empenho: 72 Em: 21/01/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
DISJUNTOR 3 X 125 A 200 GE/UN 210,000 1,0000 210,00
DISJUNTOR 3 X 20 GE/UN 50,000 1,0000 50,00
ADAPTADOR 1 ANTI CHAMA/UN 5,000 10,0000 50,00
DISJUNTOR 3 X 20 GE/UN 50,000 1,0000 50,00
ADAPTADOR 1 ANTI CHAMA/UN 5,000 10,0000 50,00
DISJUNTOR 3 X 125 A 200 GE/UN 210,000 1,0000 210,00
Total do Fornecedor 6 620,00
Fornecedor: POSTO 3 LTDA. 00.828.824/0001-54
Empenho: 91 Em: 28/01/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
LUBRAX FLUIDO P RADIADOR/UN 25,000 1,0000 25,00
LUBRAX FLUIDO P RADIADOR/UN 25,000 1,0000 25,00
GASOLINA COMUM/L 2,770 151,0740 418,48
GASOLINA COMUM/L 2,770 151,0730 418,47
Total do Fornecedor 4 886,95
Fornecedor: HELIO DE SOUZA JUNIOR 09.039.582/0001-94
Empenho: 76 Em: 28/01/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
ÁGUA MINERAL - 20 LTS/ 6,000 18,0000 108,00
ÁGUA MINERAL - 20 LTS/ 6,000 18,0000 108,00
Empenho: 77 Em: 28/01/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
GLP BOTIJÃO COM 13 KG/ 36,000 1,0000 36,00
GLP BOTIJÃO COM 13 KG/ 36,000 1,0000 36,00
Total do Fornecedor 4 288,00
Fornecedor: C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. 10.842.829/0001-95
Empenho: 43 Em: 17/01/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
BASE FIXA/UN 20,000 1,0000 20,00
BASE GIRATÓRIA/UN 110,000 1,0000 110,00
BASE FIXA/UN 20,000 1,0000 20,00
BASE GIRATÓRIA/UN 110,000 1,0000 110,00
Total do Fornecedor 4 260,00
Fornecedor: AUTO PECAS E ACESSORIOS MARCELO & PEREIR 12.757.588/0001-01
Empenho: 38 Em: 14/01/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
FUSÍVEL LAMINA MAIOR 10 A/UN 0,300 1,0000 0,30
LAMPADA H7 30 + LUZ 65W(O)/UN 21,500 1,0000 21,50
LAMPADA H7 30 + LUZ 65W(O)/UN 21,500 1,0000 21,50
LAMPADA ESMAG. GRANDE 3W 12V/UN 1,700 2,0000 3,40
LAMPADA ESMAG. GRANDE 3W 12V/UN 1,700 2,0000 3,40
FUSÍVEL LAMINA MAIOR 10 A/UN 0,300 1,0000 0,30
Total do Fornecedor 6 50,40
Fornecedor: XAFIX COMERCIO LTDA. LJ 08 02.318.711/0002-15
Empenho: 68 Em: 21/01/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO/PCT 4,980 10,0000 49,80
CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO/PCT 4,980 10,0000 49,80
Empenho: 69 Em: 21/01/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
LEITE INTEGRAL 1 LITRO/L 1,850 60,0000 111,00
AÇÚCAR CRISTAL, SUPERIOR, PACOTE DE 5 QUILOS/KG
7,850 12,0000 94,20
LEITE INTEGRAL 1 LITRO/L 1,850 60,0000 111,00
AÇÚCAR CRISTAL, SUPERIOR, PACOTE DE 5 QUILOS/KG
7,850 12,0000 94,20
Empenho: 70 Em: 21/01/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 23 CENTÍMETROS, COR BRANCO, PACOTE COM 50 UNIDADES/PCT
0,890 60,0000 53,40
GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 23 CENTÍMETROS, COR BRANCO, PACOTE COM 50 UNIDADES/PCT
0,890 60,0000 53,40
Empenho: 81 Em: 28/01/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
BOMBOM FERRERO ROCHER COLLECT C 15/
23,980 2,0000 47,96
BOMBOM FERRERO ROCHER COLLECT C 15/
23,980 2,0000 47,96
Total do Fornecedor 10 712,72
Fornecedor: ELCENIRA CORRÊA LEÃO ME 05.420.192/0001-09
Empenho: 33 Em: 14/01/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
SALGADOS DIVERSOS/UN 0,360 500,0000 180,00
SALGADOS DIVERSOS/UN 0,360 500,0000 180,00
Empenho: 71 Em: 21/01/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
SALGADOS VARIADOS/UN 0,360 450,0000 162,00
SALGADOS VARIADOS/UN 0,360 450,0000 162,00
Total do Fornecedor 4 684,00
Fornecedor: SARAIVA E SICILIANO S/A 61.365.284/0001-04
Empenho: 45 Em: 17/01/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
VADE MECUM SARAIVA 2013/UN 107,900 1,0000 107,90
VADE MECUM SARAIVA 2013/UN 107,900 1,0000 107,90
Empenho: 78 Em: 28/01/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
MANUAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO 3ª EDIÇÃO/
122,500 1,0000 122,50
MANUAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO 3ª EDIÇÃO/
122,500 1,0000 122,50
Total do Fornecedor 4 460,80
Fornecedor: AUTO POSTO SERVIÇOS NOVA OPÇÃO LTDA 06.906.791/0001-08
Empenho: 90 Em: 28/01/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM/L 2,899 254,7330 738,47
GASOLINA COMUM/L 2,899 254,7330 738,47
Empenho: 92 Em: 28/01/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM/L 2,870 48,9130 140,38
GASOLINA COMUM/L 2,870 48,9130 140,38
Total do Fornecedor 4 1.757,70
Total da Estrutura 110 18.038,73
Total Geral 110 18.038,73